| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 11 581.00 | 729.00 | 12 310.00 |
AP Constructions | 48 648.00 | 21 440.00 | 27 207.00 | 48 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 387.00 | 72 835.00 | 18 552.00 | 91 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 163.00 | 293 420.00 | 285 742.00 | 579 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 527.00 | 399 277.00 | 334 250.00 | 733 527.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 221.00 | 399 277.00 | 379 944.00 | 779 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 971.00 | 25 728.00 | | 31 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 546.00 | 6 243.00 | | -48 546.00 |
DL TOTAL (I) | -12 175.00 | 36 371.00 | | -12 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 398.00 | 366 940.00 | | 286 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 551.00 | 61 022.00 | | 38 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 056.00 | 101 744.00 | | 47 056.00 |
EA Autres dettes | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 119.00 | 529 706.00 | | 392 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 944.00 | 566 077.00 | | 379 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 011.00 | | 37 384.00 | 713 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 868.00 | 733 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377.00 | 12 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 491.00 | 719 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 305.00 | | 37 384.00 | 698 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 380.00 | 69 022.00 | 13 125.00 | 343 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | 500.00 | 377.00 | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 922.00 | 68 522.00 | 12 748.00 | 331 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 077.00 | 286 077.00 | | 286 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 997.00 | 41 978.00 | 2 019.00 | 43 997.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 119.00 | 392 119.00 | | 392 119.00 |