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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 643.00 | 25 901.00 | 9 742.00 | 35 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 339.00 | | 413 339.00 | 413 339.00 |
BZ Autres créances | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
CF Disponibilités | 561 105.00 | | 561 105.00 | 561 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 062.00 | | 1 118 062.00 | 1 118 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 705.00 | 25 901.00 | 1 127 804.00 | 1 153 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 331.00 | 274 331.00 | | 274 331.00 |
DH Report à nouveau | 6 440.00 | 4 474.00 | | 6 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 423.00 | 121 966.00 | | 138 423.00 |
DL TOTAL (I) | 507 194.00 | 488 771.00 | | 507 194.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | 371.00 | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 30 103.00 | | 61 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 029.00 | 610 913.00 | | 520 029.00 |
EA Autres dettes | 15 334.00 | 8 339.00 | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 610.00 | 649 725.00 | | 600 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 804.00 | 1 153 496.00 | | 1 127 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 619.00 | | 24.00 | 35 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | 24.00 | 9 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 790.00 | 5 000.00 | 20 790.00 | 35 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 139.00 | 191 139.00 | | 191 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 504.00 | 147 504.00 | | 147 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 413 339.00 | | | 413 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VC Groupe et associés | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 699.00 | 556 957.00 | 9 742.00 | 566 699.00 |
VW T.V.A. | 161 041.00 | 161 041.00 | | 161 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 610.00 | 600 610.00 | | 600 610.00 |