| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 151.00 | 7 189.00 | 9 962.00 | 17 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -8 172.00 | | -8 172.00 | -8 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 834.00 | | 700 834.00 | 700 834.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CF Disponibilités | 149 495.00 | | 149 495.00 | 149 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 089.00 | | 864 089.00 | 864 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 239.00 | 7 189.00 | 874 051.00 | 881 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 030.00 | 274 331.00 | | 83 030.00 |
DH Report à nouveau | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 815.00 | 8 699.00 | | 164 815.00 |
DL TOTAL (I) | 344 708.00 | 379 893.00 | | 344 708.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 575.00 | 115 635.00 | | 122 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 913.00 | 457 588.00 | | 385 913.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 343.00 | 573 224.00 | | 509 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 051.00 | 973 117.00 | | 874 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 343.00 | | | 509 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 608 612.00 | | 2 608 612.00 | 2 608 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 612.00 | | 2 608 612.00 | 2 608 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 910.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 13 543.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 13 543.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 873.00 | -13 543.00 | | 4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 636.00 | -3 057.00 | | 55 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 118.00 | 2 363 995.00 | | 2 645 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 303.00 | 2 355 296.00 | | 2 480 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 815.00 | 8 699.00 | | 164 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 643.00 | | 220.00 | 35 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 712.00 | 17 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 712.00 | 3 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | 220.00 | 9 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 901.00 | | 18 712.00 | 25 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 321.00 | | 18 712.00 | 22 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
UX Autres créances clients | 700 834.00 | 700 834.00 | | 700 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 728.00 | 722 766.00 | 9 962.00 | 732 728.00 |
VW T.V.A. | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 343.00 | 509 343.00 | | 509 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
ST Autres comptes | 60 565.00 | | | 60 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
YT Sous‐traitance | 137 588.00 | | | 137 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 397.00 | | | 194 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 530.00 | | | 555 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 378.00 | | | 89 378.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 930.00 | | | 472 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |