| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 222.00 | | 432 222.00 | 432 222.00 |
BZ Autres créances | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
CF Disponibilités | 706 676.00 | | 706 676.00 | 706 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 529.00 | | 1 158 529.00 | 1 158 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 718.00 | 7 189.00 | 1 158 529.00 | 1 165 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
DH Report à nouveau | 199 294.00 | 123 678.00 | | 199 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 747.00 | 95 448.00 | | 208 747.00 |
DL TOTAL (I) | 579 072.00 | 390 156.00 | | 579 072.00 |
DP Provisions pour risques | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 811.00 | 108 959.00 | | 119 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 243.00 | 339 820.00 | | 408 243.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 738.00 | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | 62 200.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 161.00 | 511 717.00 | | 535 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 529.00 | 901 873.00 | | 1 158 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 161.00 | 511 717.00 | | 535 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 879.00 | | 2 856 879.00 | 2 856 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 879.00 | | 2 856 879.00 | 2 856 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 814.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 300.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 179.00 | 31 957.00 | | 81 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 537.00 | 1 678 589.00 | | 2 884 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 790.00 | 1 583 140.00 | | 2 675 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 747.00 | 95 448.00 | | 208 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 163.00 | | 78.00 | 10 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 053.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 7 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 78.00 | 2 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 811.00 | 119 811.00 | | 119 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 778.00 | 94 778.00 | | 94 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 916.00 | 145 916.00 | | 145 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 432 222.00 | 432 222.00 | | 432 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VP Divers | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 853.00 | 451 853.00 | | 451 853.00 |
VW T.V.A. | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 161.00 | 535 161.00 | | 535 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 191.00 | 17 749.00 | | 32 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 909.00 | 12 907.00 | | 17 909.00 |
ST Autres comptes | 15 466.00 | 12 045.00 | | 15 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 761.00 | 5 916.00 | | 15 761.00 |
YT Sous‐traitance | 332 345.00 | 145 017.00 | | 332 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 884.00 | 89 244.00 | | 65 884.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 350.00 | 42 434.00 | | 13 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 191.00 | 17 749.00 | | 32 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 369.00 | 341 478.00 | | 571 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 482.00 | 63 404.00 | | 124 482.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 714.00 | 307 564.00 | | 460 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |