| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 163.00 | 7 189.00 | 2 975.00 | 10 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 027.00 | | 692 027.00 | 692 027.00 |
BZ Autres créances | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CF Disponibilités | 168 990.00 | | 168 990.00 | 168 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 898 183.00 | | 898 183.00 | 898 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 347.00 | 7 189.00 | 901 158.00 | 908 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 83 030.00 | 274 331.00 | | 83 030.00 |
DH Report à nouveau | 123 678.00 | 8 863.00 | | 123 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 448.00 | 8 699.00 | | 95 448.00 |
DL TOTAL (I) | 390 156.00 | 379 893.00 | | 390 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 959.00 | 115 635.00 | | 108 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 105.00 | 457 588.00 | | 339 105.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 002.00 | 573 224.00 | | 511 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 158.00 | 973 117.00 | | 901 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 002.00 | | | 511 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 658 422.00 | | 1 658 422.00 | 1 658 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 422.00 | | 1 658 422.00 | 1 658 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 138.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 13 543.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 13 543.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -13 543.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 957.00 | -3 057.00 | | 31 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 589.00 | 2 363 995.00 | | 1 678 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 140.00 | 2 355 296.00 | | 1 583 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 448.00 | 8 699.00 | | 95 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 987.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 987.00 | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 987.00 | 10 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 959.00 | 108 959.00 | | 108 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 692 027.00 | 692 027.00 | | 692 027.00 |
VB T. V. A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VP Divers | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 168.00 | 729 193.00 | 2 975.00 | 732 168.00 |
VW T.V.A. | 140 841.00 | 140 841.00 | | 140 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 002.00 | 511 002.00 | | 511 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
ST Autres comptes | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YT Sous‐traitance | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 244.00 | | | 89 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 478.00 | | | 341 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 564.00 | | | 307 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |