| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 467.00 | 51 689.00 | 31 778.00 | 83 467.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 428.00 | 57 614.00 | 104 814.00 | 162 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
072 Créances – Autres | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
110 Total général Actif | 227 613.00 | 57 614.00 | 169 999.00 | 227 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 338.00 | | | 397 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
230 Autres produits | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 313.00 | | | 412 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 169.00 | | | 118 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 087.00 | | | 170 087.00 |
252 Charges sociales | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 080.00 | | | 389 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 364.00 | | | 47 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |