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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 549.00 | 656.00 | 2 892.00 | 3 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 865.00 | 6 557.00 | 96 308.00 | 102 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 274.00 | 7 213.00 | 167 060.00 | 174 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
060 Stock marchandises | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
084 Disponibilités | 64 547.00 | | 64 547.00 | 64 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
110 Total général Actif | 276 343.00 | 7 213.00 | 269 130.00 | 276 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
230 Autres produits | 596.00 | | | 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 882.00 | | | -30 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
252 Charges sociales | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 530.00 | | | 65 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 482.00 | | | -22 482.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 580.00 | | | -22 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 124.00 | | | 67 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 274.00 | | | 174 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 632.00 | | | 9 632.00 |