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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 549.00 | 2 076.00 | 1 473.00 | 3 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 865.00 | 37 063.00 | 65 803.00 | 102 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 274.00 | 39 138.00 | 135 135.00 | 174 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
060 Stock marchandises | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 523.00 | | 52 523.00 | 52 523.00 |
110 Total général Actif | 226 797.00 | 39 138.00 | 187 658.00 | 226 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 231.00 | | | 139 231.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 738.00 | | | 197 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -264.00 | | | -264.00 |
242 Autres charges externes. | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
252 Charges sociales | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 887.00 | | | 220 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 148.00 | | | -23 148.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 555.00 | | | -23 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 274.00 | | | 174 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |