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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 549.00 | 1 366.00 | 2 182.00 | 3 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 865.00 | 21 810.00 | 81 056.00 | 102 865.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 274.00 | 23 176.00 | 151 098.00 | 174 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
060 Stock marchandises | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
088 Caisse | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
110 Total général Actif | 220 130.00 | 23 176.00 | 196 954.00 | 220 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 296.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 962.00 | 29 575.00 | | 157 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 933.00 | 12 877.00 | | 17 933.00 |
230 Autres produits | 1 653.00 | 596.00 | | 1 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 548.00 | 43 048.00 | | 177 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 132.00 | 47 128.00 | | 102 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 783.00 | -30 882.00 | | -1 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 959.00 | 10 928.00 | | 4 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 314.00 | -1 032.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 28 072.00 | 16 142.00 | | 28 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 384.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 864.00 | 12 984.00 | | 37 864.00 |
252 Charges sociales | 11 158.00 | 2 660.00 | | 11 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 963.00 | 7 213.00 | | 15 963.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 310.00 | 65 530.00 | | 199 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 762.00 | -22 482.00 | | -21 762.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 483.00 | 178.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 399.00 | -22 580.00 | | -22 399.00 |