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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 23 868.00 | 13 614.00 | 10 254.00 | 23 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 304.00 | 38 018.00 | 10 286.00 | 48 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 031.00 | 37 170.00 | 5 861.00 | 43 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 160.00 | 88 803.00 | 154 357.00 | 243 160.00 |
BT Marchandises | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | 246.00 | 1 219.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 47 887.00 | | 47 887.00 | 47 887.00 |
CF Disponibilités | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 747.00 | 246.00 | 196 500.00 | 196 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 906.00 | 89 049.00 | 350 858.00 | 439 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 900.00 | | 2 540.00 |
DG Autres réserves | 28 367.00 | 18 212.00 | | 28 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 392.00 | 32 795.00 | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 272 300.00 | 261 908.00 | | 272 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | 8 643.00 | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | 30 919.00 | | 12 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | 29 585.00 | | 21 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 109.00 | 65 997.00 | | 36 109.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 6 783.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 558.00 | 141 927.00 | | 78 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 858.00 | 403 835.00 | | 350 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 557.00 | 139 675.00 | | 78 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 540.00 | | 1 620.00 | 241 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 583.00 | | 1 620.00 | 113 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 657.00 | 11 146.00 | | 77 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 657.00 | 11 146.00 | | 77 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | 92.00 | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 92.00 | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 92.00 | | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VI Groupe et associés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VP Divers | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 527.00 | 52 621.00 | 1 907.00 | 54 527.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 558.00 | 78 557.00 | | 78 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 4 391.00 | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 547.00 | 9 391.00 | | 10 547.00 |
ST Autres comptes | 73 121.00 | 77 582.00 | | 73 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 417.00 | 20 157.00 | | 15 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 770.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 117.00 | 6 161.00 | | 3 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 115.00 | 105 155.00 | | 91 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 987.00 | 49 279.00 | | 43 987.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 233.00 | 107 130.00 | | 99 233.00 |