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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 41 917.00 | 18 561.00 | 23 356.00 | 41 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 482.00 | 38 739.00 | 6 744.00 | 45 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 031.00 | 39 256.00 | 3 775.00 | 43 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 387.00 | 96 556.00 | 161 831.00 | 258 387.00 |
BT Marchandises | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | 292.00 | 695.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CF Disponibilités | 137 185.00 | | 137 185.00 | 137 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 169.00 | 292.00 | 186 877.00 | 187 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 556.00 | 96 848.00 | 348 708.00 | 445 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 2 540.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 28 160.00 | 28 367.00 | | 28 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 565.00 | 31 392.00 | | 37 565.00 |
DL TOTAL (I) | 279 835.00 | 272 300.00 | | 279 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 711.00 | 2 252.00 | | 12 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960.00 | 12 312.00 | | 7 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 156.00 | | 21 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | 36 109.00 | | 26 874.00 |
EA Autres dettes | | 6 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 873.00 | 78 558.00 | | 68 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 708.00 | 350 858.00 | | 348 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 241.00 | 78 557.00 | | 62 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 160.00 | | 19 413.00 | 243 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 186.00 | 258 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 186.00 | 130 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 203.00 | | 19 413.00 | 115 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 803.00 | 11 833.00 | 4 080.00 | 88 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | 11 833.00 | 4 080.00 | 88 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 46.00 | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 46.00 | | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 46.00 | | 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 711.00 | 6 079.00 | 6 632.00 | 12 711.00 |
VI Groupe et associés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VP Divers | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 722.00 | 39 816.00 | 1 907.00 | 41 722.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 873.00 | 62 241.00 | 6 632.00 | 68 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 2 070.00 | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 429.00 | 10 547.00 | | 11 429.00 |
ST Autres comptes | 70 199.00 | 73 121.00 | | 70 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 694.00 | 15 417.00 | | 15 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 148.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 1 047.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 950.00 | 3 117.00 | | 3 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 801.00 | 91 115.00 | | 94 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 916.00 | 43 987.00 | | 45 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 321.00 | 99 233.00 | | 97 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |