| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 41 917.00 | 28 573.00 | 13 344.00 | 41 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 299.00 | 37 645.00 | 2 653.00 | 40 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 231.00 | 41 085.00 | 1 147.00 | 42 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 644.00 | 107 303.00 | 145 341.00 | 252 644.00 |
BT Marchandises | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
CF Disponibilités | 195 206.00 | | 195 206.00 | 195 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 408.00 | | 237 408.00 | 237 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 052.00 | 107 303.00 | 382 750.00 | 490 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 210 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 770.00 | 5 988.00 | | 8 770.00 |
DG Autres réserves | 95 707.00 | 42 847.00 | | 95 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 571.00 | 55 642.00 | | 12 571.00 |
DL TOTAL (I) | 295 049.00 | 314 477.00 | | 295 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 946.00 | 32 447.00 | | 19 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 322.00 | 30 298.00 | | 9 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 14 590.00 | | 10 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 858.00 | 39 141.00 | | 47 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 701.00 | 116 476.00 | | 87 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 750.00 | 430 954.00 | | 382 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 496.00 | 116 476.00 | | 80 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 404.00 | | 1 860.00 | 254 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 21 697.00 | 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230.00 | 3 390.00 | 252 644.00 | 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 124 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 447.00 | | 1 390.00 | 126 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | 470.00 | 21 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 070.00 | 8 155.00 | 2 923.00 | 102 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 070.00 | 8 155.00 | 2 923.00 | 102 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 946.00 | 12 742.00 | 7 204.00 | 19 946.00 |
VI Groupe et associés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 694.00 | 33 787.00 | 1 907.00 | 35 694.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 701.00 | 80 496.00 | 7 204.00 | 87 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 2 459.00 | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 451.00 | 13 775.00 | | 11 451.00 |
ST Autres comptes | 48 264.00 | 59 447.00 | | 48 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 999.00 | 16 024.00 | | 15 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 2 065.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | 4 523.00 | | 2 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 747.00 | 90 358.00 | | 59 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 702.00 | 41 556.00 | | 26 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 714.00 | 89 246.00 | | 75 714.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |