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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 41 917.00 | 23 569.00 | 18 348.00 | 41 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 299.00 | 38 604.00 | 3 694.00 | 42 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 231.00 | 39 897.00 | 2 334.00 | 42 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 404.00 | 102 070.00 | 152 334.00 | 254 404.00 |
BT Marchandises | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 63 863.00 | | 63 863.00 | 63 863.00 |
CF Disponibilités | 198 964.00 | | 198 964.00 | 198 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 620.00 | | 278 620.00 | 278 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 024.00 | 102 070.00 | 430 954.00 | 533 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 988.00 | 4 110.00 | | 5 988.00 |
DG Autres réserves | 42 847.00 | 28 160.00 | | 42 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 642.00 | 37 565.00 | | 55 642.00 |
DL TOTAL (I) | 314 477.00 | 279 835.00 | | 314 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 447.00 | 12 711.00 | | 32 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 298.00 | 7 960.00 | | 30 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 21 329.00 | | 14 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 141.00 | 26 874.00 | | 39 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 476.00 | 68 873.00 | | 116 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 954.00 | 348 708.00 | | 430 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 476.00 | 62 241.00 | | 116 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 387.00 | | | 258 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 983.00 | 254 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 126 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 556.00 | 9 498.00 | 3 983.00 | 96 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 556.00 | 9 498.00 | 3 983.00 | 96 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VI Groupe et associés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 459.00 | 2 132.00 | | 2 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 775.00 | 11 429.00 | | 13 775.00 |
ST Autres comptes | 59 447.00 | 70 199.00 | | 59 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 024.00 | 15 694.00 | | 16 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 817.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | 3 950.00 | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 358.00 | 94 801.00 | | 90 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 556.00 | 45 916.00 | | 41 556.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 246.00 | 97 321.00 | | 89 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |