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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 151.00 | 123.00 | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 997.00 | 54 501.00 | 60 495.00 | 114 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 498.00 | 55 652.00 | 1 177 846.00 | 1 233 498.00 |
BT Marchandises | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
CF Disponibilités | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 218.00 | | 201 218.00 | 201 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 716.00 | 55 652.00 | 1 379 064.00 | 1 434 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 632 156.00 | 531 171.00 | | 632 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 055.00 | 108 785.00 | | 97 055.00 |
DL TOTAL (I) | 801 144.00 | 711 889.00 | | 801 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 392.00 | 485 071.00 | | 429 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 248.00 | 102 453.00 | | 55 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 677.00 | 55 195.00 | | 59 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 603.00 | 40 516.00 | | 33 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 920.00 | 683 235.00 | | 577 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 064.00 | 1 395 121.00 | | 1 379 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 796.00 | | 1 079 796.00 | 1 079 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 119.00 | | 1 172 119.00 | 1 172 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 407.00 | 41 547.00 | | 36 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 314.00 | 1 234 877.00 | | 1 208 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 259.00 | 1 126 093.00 | | 1 111 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 055.00 | 108 785.00 | | 97 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 748.00 | | | 1 232 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 132.00 | 11 520.00 | | 44 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 132.00 | 11 520.00 | | 44 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 866.00 | 27 316.00 | 5 550.00 | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 920.00 | 204 664.00 | 229 919.00 | 577 920.00 |