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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 1 225.00 | 2 737.00 | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | 145 552.00 | 964 448.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 366.00 | 64 266.00 | 51 101.00 | 115 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 530.00 | 212 217.00 | 1 026 313.00 | 1 238 530.00 |
BT Marchandises | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BZ Autres créances | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 73 958.00 | | 73 958.00 | 73 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 261.00 | 212 217.00 | 1 246 044.00 | 1 458 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 688 911.00 | 632 156.00 | | 688 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 706.00 | 97 055.00 | | -9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 751 138.00 | 801 144.00 | | 751 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 694.00 | 429 392.00 | | 377 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 55 248.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 518.00 | 59 677.00 | | 85 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 573.00 | 28 380.00 | | 19 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948.00 | 5 223.00 | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 906.00 | 577 920.00 | | 494 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 044.00 | 1 379 064.00 | | 1 246 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 118 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 59.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 407.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 706.00 | 97 055.00 | | -9 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 694.00 | 58 539.00 | 234 718.00 | 377 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 573.00 | 24 689.00 | | 19 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 314.00 | 36 458.00 | 5 550.00 | 71 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 906.00 | 180 868.00 | 234 718.00 | 494 906.00 |