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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 2 546.00 | 1 416.00 | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | 145 552.00 | 964 448.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 366.00 | 75 802.00 | 39 564.00 | 115 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 280.00 | 225 074.00 | 1 014 205.00 | 1 239 280.00 |
BT Marchandises | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 134 734.00 | | 134 734.00 | 134 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 167.00 | | 278 167.00 | 278 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 446.00 | 225 074.00 | 1 292 372.00 | 1 517 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 606 784.00 | 688 911.00 | | 606 784.00 |
DH Report à nouveau | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 807.00 | -9 706.00 | | 123 807.00 |
DL TOTAL (I) | 792 817.00 | 751 138.00 | | 792 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 045.00 | 377 694.00 | | 319 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 7 173.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 607.00 | 85 518.00 | | 120 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 738.00 | 19 573.00 | | 43 738.00 |
EA Autres dettes | 15 955.00 | 4 948.00 | | 15 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 556.00 | 494 906.00 | | 499 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 372.00 | 1 246 044.00 | | 1 292 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 265 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 123 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 110.00 | 1 257 696.00 | | 1 424 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 303.00 | 1 267 402.00 | | 1 300 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 807.00 | -9 706.00 | | 123 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 1.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 045.00 | 59 282.00 | 234 807.00 | 319 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 738.00 | 44 018.00 | | 43 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 247.00 | 45 488.00 | 5 550.00 | 50 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 556.00 | 239 864.00 | 234 807.00 | 499 556.00 |