| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 867.00 | 95.00 | 3 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 116.00 | 84 029.00 | 31 088.00 | 115 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 710.00 | 89 049.00 | 1 150 660.00 | 1 239 710.00 |
BT Marchandises | 90 574.00 | | 90 574.00 | 90 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
CF Disponibilités | 165 682.00 | | 165 682.00 | 165 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 019.00 | | 333 019.00 | 333 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 728.00 | 89 049.00 | 1 483 679.00 | 1 572 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
DG Autres réserves | 688 384.00 | 606 784.00 | | 688 384.00 |
DH Report à nouveau | | -9 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 394.00 | 123 807.00 | | 195 394.00 |
DL TOTAL (I) | 955 711.00 | 792 817.00 | | 955 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 653.00 | 319 045.00 | | 290 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 210.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | 120 607.00 | | 117 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 984.00 | 43 738.00 | | 93 984.00 |
EA Autres dettes | 25 580.00 | 15 955.00 | | 25 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 968.00 | 499 556.00 | | 527 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 679.00 | 1 292 372.00 | | 1 483 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 303.00 | | | 326 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 430.00 | | 1 240 430.00 | 1 240 430.00 |
FG Production vendue services | 191 041.00 | | 191 041.00 | 191 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 471.00 | | 1 431 471.00 | 1 431 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 869.00 | 34 887.00 | | 70 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 484.00 | 1 424 110.00 | | 1 586 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 090.00 | 1 300 303.00 | | 1 391 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 394.00 | 123 807.00 | | 195 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 280.00 | | 700.00 | 1 239 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 239 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 116 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 962.00 | | | 1 113 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 777.00 | | 700.00 | 8 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 522.00 | 9 797.00 | 270.00 | 79 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 546.00 | 1 321.00 | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 976.00 | 8 477.00 | 270.00 | 76 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 552.00 | | 145 552.00 | 145 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 145 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 678.00 | 117 678.00 | | 117 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 278.00 | 87 613.00 | 201 665.00 | 289 278.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 130.00 | 58 580.00 | 5 550.00 | 64 130.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 968.00 | 326 303.00 | 201 665.00 | 527 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
ST Autres comptes | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 577.00 | | | 67 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
ZE Dividendes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |