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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 072.00 | 16 872.00 | 200.00 | 17 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 166.00 | 32 845.00 | 6 321.00 | 39 166.00 |
040 Immobilisations financières | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 913.00 | 49 717.00 | 48 196.00 | 97 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
072 Créances – Autres | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
084 Disponibilités | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 164.00 | | 127 164.00 | 127 164.00 |
110 Total général Actif | 225 077.00 | 49 717.00 | 175 360.00 | 225 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 685.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 069.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 987.00 | | | 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 987.00 | | | 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 86.00 | | | 86.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 86.00 | | | 86.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |