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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 052.00 | 13 852.00 | 200.00 | 14 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 314.00 | 62 106.00 | 13 208.00 | 75 314.00 |
040 Immobilisations financières | 797 604.00 | | 797 604.00 | 797 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 886 970.00 | 75 958.00 | 811 012.00 | 886 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
072 Créances – Autres | 406 703.00 | | 406 703.00 | 406 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 142 216.00 | | 142 216.00 | 142 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 927 936.00 | | 927 936.00 | 927 936.00 |
110 Total général Actif | 1 814 906.00 | 75 958.00 | 1 738 948.00 | 1 814 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 459 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 291 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 603 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 738 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 297.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 975.00 | | | 252 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445.00 | | | 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
252 Charges sociales | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 355.00 | | | 221 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
280 Produits financiers | 178 196.00 | | | 178 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 291 741.00 | | | 291 741.00 |