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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 052.00 | 13 852.00 | 200.00 | 14 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 017.00 | 56 844.00 | 7 173.00 | 64 017.00 |
040 Immobilisations financières | 811 675.00 | | 811 675.00 | 811 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 889 744.00 | 70 695.00 | 819 048.00 | 889 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 940.00 | | 70 940.00 | 70 940.00 |
072 Créances – Autres | 176 951.00 | | 176 951.00 | 176 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309 534.00 | | 309 534.00 | 309 534.00 |
084 Disponibilités | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 468.00 | | 692 468.00 | 692 468.00 |
110 Total général Actif | 1 582 212.00 | 70 695.00 | 1 511 517.00 | 1 582 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 391 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 511 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 643.00 | | | 237 643.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 662.00 | | | 237 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
242 Autres charges externes. | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
252 Charges sociales | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
280 Produits financiers | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 356.00 | | | 172 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 936.00 | | | 890 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |