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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 556.00 | 17 155.00 | 2 402.00 | 19 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 628.00 | 38 273.00 | 13 355.00 | 51 628.00 |
040 Immobilisations financières | 811 675.00 | | 811 675.00 | 811 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 859.00 | 55 428.00 | 827 431.00 | 882 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
072 Créances – Autres | 166 876.00 | | 166 876.00 | 166 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
084 Disponibilités | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 206.00 | | 342 206.00 | 342 206.00 |
110 Total général Actif | 1 225 064.00 | 55 428.00 | 1 169 637.00 | 1 225 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 775 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 222 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 071 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 784 946.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 913.00 | | | 97 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 784 946.00 | | | 784 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |