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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 222 779.00 | | 1 222 779.00 | 1 222 779.00 |
AN Terrains | 358 889.00 | | 358 889.00 | 358 889.00 |
AP Constructions | 1 868 706.00 | 448 675.00 | 1 420 032.00 | 1 868 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 057.00 | 77 819.00 | 38 238.00 | 116 057.00 |
BF Prêts | 29 100.00 | 19 459.00 | 9 641.00 | 29 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 471.00 | 686 017.00 | 3 290 454.00 | 3 976 471.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
BZ Autres créances | 491 375.00 | | 491 375.00 | 491 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 416.00 | 7 001.00 | 550 416.00 | 557 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 887.00 | 693 017.00 | 3 840 869.00 | 4 533 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | -7 819.00 | | | -7 819.00 |
CU Autres participations | 380 922.00 | 140 064.00 | 240 858.00 | 380 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 936.00 | 2 671 936.00 | | 2 671 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
DH Report à nouveau | -258 664.00 | -198 637.00 | | -258 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 837.00 | -60 027.00 | | -16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 534.00 | 2 530 371.00 | | 2 513 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 60.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 489.00 | 1 114 396.00 | | 926 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 311.00 | 5 811.00 | | 19 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 959.00 | 237 328.00 | | 112 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 817.00 | 143 512.00 | | 128 817.00 |
EA Autres dettes | 139 760.00 | 147 657.00 | | 139 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 336.00 | 1 648 704.00 | | 1 327 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 869.00 | 4 179 075.00 | | 3 840 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 285.00 | 587 301.00 | | 417 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 413.00 | 7 845.00 | | 13 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 879.00 | 2 813.00 | | 7 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 000.00 | 575 000.00 | | 401 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 879.00 | 577 813.00 | | 408 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 622.00 | 9 164.00 | | 13 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 817.00 | 314 782.00 | | 304 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 438.00 | 323 946.00 | | 318 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 441.00 | 253 868.00 | | 90 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 223.00 | 727 782.00 | | 610 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 061.00 | 787 809.00 | | 627 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 837.00 | -60 027.00 | | -16 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 536.00 | | | 4 367 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 623.00 | 410 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 066.00 | 3 976 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 443.00 | 2 343 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 779.00 | | | 1 222 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 096.00 | | | 2 723 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 662.00 | | | 421 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 799.00 | 78 321.00 | 74 626.00 | 522 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 799.00 | 78 321.00 | 74 626.00 | 522 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 172.00 | 8 799.00 | 77 448.00 | 235 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 172.00 | 8 799.00 | 77 448.00 | 235 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 799.00 | 77 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
UP Prêts | 29 100.00 | 11 623.00 | | 29 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VB T. V. A. | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
VC Groupe et associés | 445 498.00 | | | 445 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 261.00 | 88 338.00 | 356 614.00 | 921 261.00 |
VI Groupe et associés | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VP Divers | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 372.00 | 561 895.00 | 17 477.00 | 579 372.00 |
VW T.V.A. | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 336.00 | 417 285.00 | 433 741.00 | 1 327 336.00 |