| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
AP Constructions | 1 633 506.00 | 495 655.00 | 1 137 851.00 | 1 633 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 745.00 | 80 758.00 | 22 987.00 | 103 745.00 |
BF Prêts | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 277.00 | 674 484.00 | 1 778 793.00 | 2 453 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 948.00 | | 113 948.00 | 113 948.00 |
BZ Autres créances | 322 010.00 | | 322 010.00 | 322 010.00 |
CF Disponibilités | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 212.00 | | 459 212.00 | 459 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 489.00 | 674 484.00 | 2 238 005.00 | 2 912 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 380 922.00 | 98 071.00 | 282 851.00 | 380 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 936.00 | 2 671 936.00 | | 2 671 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
DH Report à nouveau | -993 539.00 | -275 501.00 | | -993 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 199.00 | -718 038.00 | | -46 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 297.00 | 1 795 496.00 | | 1 749 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 405.00 | 316 371.00 | | 226 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 096.00 | 36 501.00 | | 35 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 591.00 | 28 338.00 | | 21 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 892.00 | 51 908.00 | | 60 892.00 |
EA Autres dettes | 144 724.00 | 139 351.00 | | 144 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 708.00 | 572 470.00 | | 488 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 005.00 | 2 367 966.00 | | 2 238 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 406.00 | 292 425.00 | | 287 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 837.00 | | 144 837.00 | 144 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 837.00 | | 144 837.00 | 144 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 231.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | 15 167.00 | | 4 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 638.00 | 609 374.00 | | 10 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 211.00 | 237 000.00 | | 50 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 849.00 | 846 374.00 | | 60 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 579.00 | 14 712.00 | | 4 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 478 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579.00 | 1 493 276.00 | | 4 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 271.00 | -646 902.00 | | 56 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 765.00 | 1 069 469.00 | | 214 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 964.00 | 1 787 507.00 | | 260 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 199.00 | -718 038.00 | | -46 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 277.00 | | | 2 453 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 216.00 | | | 2 067 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 061.00 | | | 386 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 182.00 | 58 231.00 | | 518 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 182.00 | 58 231.00 | | 518 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
UP Prêts | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 113 948.00 | 113 948.00 | | 113 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 312 425.00 | 312 425.00 | | 312 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 405.00 | 55 317.00 | 171 088.00 | 226 405.00 |
VI Groupe et associés | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 072.00 | | | 103 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 739.00 | 436 617.00 | 5 122.00 | 441 739.00 |
VW T.V.A. | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 708.00 | 287 406.00 | 201 302.00 | 488 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 232.00 | 28 062.00 | | 18 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 103.00 | 55 128.00 | | 21 103.00 |
ST Autres comptes | 21 445.00 | 31 831.00 | | 21 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 868.00 | 7 598.00 | | 8 868.00 |
YT Sous‐traitance | | 503.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 448.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 682.00 | 28 510.00 | | 18 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 334.00 | 18 265.00 | | 14 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 308.00 | 10 757.00 | | 6 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 416.00 | 95 060.00 | | 51 416.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |