| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
AP Constructions | 1 633 506.00 | 550 296.00 | 1 083 210.00 | 1 633 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 745.00 | 83 984.00 | 19 761.00 | 103 745.00 |
BF Prêts | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 277.00 | 732 352.00 | 1 720 925.00 | 2 453 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 529.00 | | 180 529.00 | 180 529.00 |
BZ Autres créances | 294 006.00 | | 294 006.00 | 294 006.00 |
CF Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 060.00 | | 490 060.00 | 490 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 337.00 | 732 352.00 | 2 210 986.00 | 2 943 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 380 922.00 | 98 071.00 | 282 851.00 | 380 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 936.00 | 2 671 936.00 | | 2 671 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 738.00 | -993 539.00 | | -1 039 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 738.00 | -46 199.00 | | -33 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 559.00 | 1 749 297.00 | | 1 715 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 088.00 | 226 405.00 | | 171 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 674.00 | 35 096.00 | | 91 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 21 591.00 | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 011.00 | 60 892.00 | | 73 011.00 |
EA Autres dettes | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 426.00 | 488 708.00 | | 495 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 986.00 | 2 238 005.00 | | 2 210 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 673.00 | 287 406.00 | | 293 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 305.00 | | 202 305.00 | 202 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 305.00 | | 202 305.00 | 202 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 10 638.00 | | 6 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 711.00 | 60 849.00 | | 6 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | 56 271.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 415.00 | 214 765.00 | | 218 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 153.00 | 260 964.00 | | 252 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 738.00 | -46 199.00 | | -33 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 277.00 | | | 2 453 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 067 216.00 | | | 2 067 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 061.00 | | | 386 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 413.00 | 57 867.00 | | 576 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 413.00 | 57 867.00 | | 576 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 071.00 | | | 98 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 724.00 | 144 724.00 | | 144 724.00 |
UP Prêts | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 180 529.00 | 180 529.00 | | 180 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VC Groupe et associés | 284 545.00 | 284 545.00 | | 284 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 088.00 | 57 887.00 | 113 201.00 | 171 088.00 |
VI Groupe et associés | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 587.00 | 475 448.00 | 5 139.00 | 480 587.00 |
VW T.V.A. | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 426.00 | 293 673.00 | 201 753.00 | 495 426.00 |