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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 329 965.00 | | 329 965.00 | 329 965.00 |
AP Constructions | 1 633 506.00 | 440 754.00 | 1 192 752.00 | 1 633 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 745.00 | 77 428.00 | 26 317.00 | 103 745.00 |
BF Prêts | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 277.00 | 616 253.00 | 1 837 024.00 | 2 453 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
BZ Autres créances | 362 924.00 | | 362 924.00 | 362 924.00 |
CF Disponibilités | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 942.00 | | 530 942.00 | 530 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 219.00 | 616 253.00 | 2 367 966.00 | 2 984 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 380 922.00 | 98 071.00 | 282 851.00 | 380 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 668.00 | 101 668.00 | | 101 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 671 936.00 | 2 671 936.00 | | 2 671 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
DH Report à nouveau | -275 501.00 | -258 664.00 | | -275 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 038.00 | -16 837.00 | | -718 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 496.00 | 2 513 534.00 | | 1 795 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 371.00 | 926 489.00 | | 316 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 501.00 | 19 311.00 | | 36 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 338.00 | 112 959.00 | | 28 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 908.00 | 128 817.00 | | 51 908.00 |
EA Autres dettes | 139 351.00 | 139 760.00 | | 139 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 470.00 | 1 327 336.00 | | 572 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 966.00 | 3 840 869.00 | | 2 367 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 425.00 | 417 285.00 | | 292 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 478.00 | | 133 478.00 | 133 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 478.00 | | 133 478.00 | 133 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 167.00 | 13 413.00 | | 15 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609 374.00 | 7 879.00 | | 609 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 000.00 | 401 000.00 | | 237 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 374.00 | 408 879.00 | | 846 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 712.00 | 13 622.00 | | 14 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478 564.00 | 304 817.00 | | 1 478 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493 276.00 | 318 438.00 | | 1 493 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 902.00 | 90 441.00 | | -646 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 469.00 | 610 223.00 | | 1 069 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 507.00 | 627 061.00 | | 1 787 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 038.00 | -16 837.00 | | -718 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 471.00 | | 27 900.00 | 3 976 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 978.00 | 386 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551 094.00 | 2 453 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 222 779.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 337.00 | 2 067 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 779.00 | | | 1 222 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 653.00 | | 27 900.00 | 2 343 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 039.00 | | | 410 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 418.00 | 66 700.00 | 74 936.00 | 526 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 418.00 | 66 700.00 | 74 936.00 | 526 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 194 590.00 | | 194 590.00 | 194 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 524.00 | | 68 453.00 | 166 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 524.00 | | 68 453.00 | 166 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 41 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 351.00 | 139 351.00 | | 139 351.00 |
UP Prêts | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 107 432.00 | | | 107 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VC Groupe et associés | 348 338.00 | | | 348 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 371.00 | 66 540.00 | 249 831.00 | 316 371.00 |
VI Groupe et associés | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 561.00 | 470 439.00 | 5 122.00 | 475 561.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 470.00 | 292 425.00 | 280 045.00 | 572 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 062.00 | 17 981.00 | | 28 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 128.00 | 30 268.00 | | 55 128.00 |
ST Autres comptes | 31 831.00 | 33 596.00 | | 31 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 598.00 | 15 072.00 | | 7 598.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | 1 474.00 | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 440.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 510.00 | 18 421.00 | | 28 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 265.00 | 17 623.00 | | 18 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 757.00 | 10 776.00 | | 10 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 060.00 | 80 409.00 | | 95 060.00 |