| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 11 993.00 | -11 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 032.00 | 1 890.00 | 15 143.00 | 17 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 048.00 | 7 610.00 | 30 439.00 | 38 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 080.00 | 21 492.00 | 33 588.00 | 55 080.00 |
BT Marchandises | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 382.00 | 3 751.00 | 102 631.00 | 106 382.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 251.00 | | 60 251.00 | 60 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 504.00 | 3 751.00 | 239 753.00 | 243 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 585.00 | 25 243.00 | 273 342.00 | 298 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 538.00 | 122 220.00 | | 146 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 760.00 | 24 319.00 | | 17 760.00 |
DL TOTAL (I) | 173 098.00 | 155 338.00 | | 173 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 031.00 | 83 992.00 | | 63 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | 78 616.00 | | 37 212.00 |
EA Autres dettes | | 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 243.00 | 163 214.00 | | 100 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 342.00 | 318 552.00 | | 273 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 243.00 | 163 214.00 | | 100 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 723.00 | | 595 723.00 | 595 723.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 905.00 | | 595 905.00 | 595 905.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 422.00 | 20 829.00 | | 15 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 4 617.00 | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 385.00 | 676 312.00 | | 602 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 625.00 | 651 993.00 | | 584 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 760.00 | 24 319.00 | | 17 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 032.00 | | 38 048.00 | 17 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 048.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150.00 | 3 733.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | 3 733.00 | | 10 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 76 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | 7 610.00 | | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 7 610.00 | | 3 751.00 |
UG ‐ Financières | | 7 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 029.00 | 108 029.00 | | 108 029.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 243.00 | 100 243.00 | | 100 243.00 |