| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 975.00 | 37 219.00 | 17 757.00 | 54 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 823.00 | 49 067.00 | 17 757.00 | 66 823.00 |
BT Marchandises | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 496.00 | 3 751.00 | 126 745.00 | 130 496.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 116 265.00 | | 116 265.00 | 116 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 989.00 | 3 751.00 | 366 238.00 | 369 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 813.00 | 52 818.00 | 383 995.00 | 436 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 227 542.00 | 209 438.00 | | 227 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 376.00 | 18 104.00 | | 17 376.00 |
DL TOTAL (I) | 253 717.00 | 236 342.00 | | 253 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 470.00 | | 47 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 551.00 | 52 150.00 | | 82 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 277.00 | 99 620.00 | | 130 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 995.00 | 335 961.00 | | 383 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 277.00 | 99 620.00 | | 130 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 817.00 | | 542 817.00 | 542 817.00 |
FD Production vendue biens | -159.00 | | -159.00 | -159.00 |
FG Production vendue services | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 443.00 | | 544 443.00 | 544 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 1 884.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 769.00 | 586 165.00 | | 553 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 394.00 | 568 061.00 | | 536 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 376.00 | 18 104.00 | | 17 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 546.00 | | 10 462.00 | 61 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 183.00 | 66 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | 11 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 514.00 | | 10 462.00 | 44 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 033.00 | | 5 184.00 | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | | 5 184.00 | 17 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 316.00 | 8 902.00 | | 28 316.00 |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 067.00 | 8 902.00 | | 32 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 067.00 | 8 902.00 | | 32 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UX Autres créances clients | 130 496.00 | 130 496.00 | | 130 496.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 585.00 | 132 585.00 | | 132 585.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 277.00 | 130 277.00 | | 130 277.00 |