| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 032.00 | 16 771.00 | 261.00 | 17 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 512.00 | 14 512.00 | 20 000.00 | 34 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 544.00 | 31 283.00 | 20 261.00 | 51 544.00 |
BT Marchandises | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 141.00 | 3 751.00 | 126 390.00 | 130 141.00 |
BZ Autres créances | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CF Disponibilités | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 777.00 | 3 751.00 | 301 026.00 | 304 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 321.00 | 35 034.00 | 321 287.00 | 356 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 609.00 | 164 298.00 | | 180 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 960.00 | 16 310.00 | | 19 960.00 |
DL TOTAL (I) | 209 369.00 | 189 409.00 | | 209 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 076.00 | 91 362.00 | | 75 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 841.00 | 66 884.00 | | 36 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 918.00 | 158 246.00 | | 111 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 287.00 | 347 654.00 | | 321 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 918.00 | 158 246.00 | | 111 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 016.00 | | 623 016.00 | 623 016.00 |
FG Production vendue services | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 780.00 | | 624 780.00 | 624 780.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 757.00 | 30 603.00 | | 7 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 375.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 667.00 | 725 337.00 | | 636 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 707.00 | 709 027.00 | | 616 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 960.00 | 16 310.00 | | 19 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 145.00 | 626.00 | | 16 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 145.00 | 626.00 | | 16 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 610.00 | 6 902.00 | | 7 610.00 |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 361.00 | 6 902.00 | | 11 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 361.00 | 6 902.00 | | 11 361.00 |
UG ‐ Financières | | 6 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 156.00 | 7 837.00 | | 7 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 044.00 | 1 999.00 | | 2 044.00 |
ST Autres comptes | 19 928.00 | 18 560.00 | | 19 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 873.00 | 17 810.00 | | 22 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 617.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 800.00 | 9 454.00 | | 8 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 497.00 | 145 211.00 | | 123 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 708.00 | 112 607.00 | | 95 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 845.00 | 38 369.00 | | 44 845.00 |