| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 514.00 | 28 316.00 | 16 197.00 | 44 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 546.00 | 45 349.00 | 16 197.00 | 61 546.00 |
BT Marchandises | 101 944.00 | | 101 944.00 | 101 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 029.00 | 3 751.00 | 81 278.00 | 85 029.00 |
BZ Autres créances | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 515.00 | 3 751.00 | 319 764.00 | 323 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 061.00 | 49 100.00 | 335 961.00 | 385 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 209 438.00 | 200 569.00 | | 209 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | 8 869.00 | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 236 342.00 | 218 238.00 | | 236 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 470.00 | 68 450.00 | | 47 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 150.00 | 29 309.00 | | 52 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 620.00 | 97 759.00 | | 99 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 961.00 | 315 997.00 | | 335 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 620.00 | 97 759.00 | | 99 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 510.00 | | 574 510.00 | 574 510.00 |
FD Production vendue biens | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 167.00 | | 575 167.00 | 575 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 422.00 | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 165.00 | 642 851.00 | | 586 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 061.00 | 633 982.00 | | 568 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 104.00 | 8 869.00 | | 18 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 544.00 | | 10 002.00 | 51 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 512.00 | | 10 002.00 | 34 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 414.00 | 6 902.00 | | 21 414.00 |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 165.00 | 6 902.00 | | 25 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 165.00 | 6 902.00 | | 25 165.00 |
UG ‐ Financières | | 6 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 620.00 | 99 620.00 | | 99 620.00 |