| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 474.00 | 20 526.00 | 329 948.00 | 350 474.00 |
040 Immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 999.00 | 20 526.00 | 354 473.00 | 374 999.00 |
060 Stock marchandises | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
072 Créances – Autres | 89 458.00 | | 89 458.00 | 89 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 711.00 | | 58 711.00 | 58 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 292.00 | | 226 292.00 | 226 292.00 |
110 Total général Actif | 601 291.00 | 20 526.00 | 580 765.00 | 601 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 875.00 | | | 313 875.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 889.00 | | | 313 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 127.00 | | | 136 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 180.00 | | | -15 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 110 303.00 | | | 110 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
252 Charges sociales | 894.00 | | | 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 947.00 | | | 311 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
280 Produits financiers | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374 999.00 | | | 374 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |