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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 423 491.00 | 246 207.00 | 177 284.00 | 423 491.00 |
040 Immobilisations financières | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 778.00 | 246 207.00 | 206 571.00 | 452 778.00 |
060 Stock marchandises | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
072 Créances – Autres | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
084 Disponibilités | 257 539.00 | | 257 539.00 | 257 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 673.00 | | 359 673.00 | 359 673.00 |
110 Total général Actif | 812 450.00 | 246 207.00 | 566 244.00 | 812 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 127.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 642.00 | | | 641 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 662.00 | | | 647 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 353.00 | | | 248 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 197 330.00 | | | 197 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
252 Charges sociales | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 045.00 | | | 708 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 383.00 | | | -60 383.00 |
294 Charges financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 838.00 | | | -65 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 743.00 | | | 439 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |