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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 408 233.00 | 131 848.00 | 276 385.00 | 408 233.00 |
040 Immobilisations financières | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 297.00 | 131 848.00 | 304 449.00 | 436 297.00 |
060 Stock marchandises | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
072 Créances – Autres | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
084 Disponibilités | 243 192.00 | | 243 192.00 | 243 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 688.00 | | 372 688.00 | 372 688.00 |
110 Total général Actif | 808 985.00 | 131 848.00 | 677 137.00 | 808 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 081 444.00 | | | 1 081 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 083 102.00 | | | 1 083 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 986.00 | | | 431 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 227 088.00 | | | 227 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 647.00 | | | 221 647.00 |
252 Charges sociales | 59 084.00 | | | 59 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 006 141.00 | | | 1 006 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
294 Charges financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 604.00 | | | 54 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 513.00 | | | 430 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |