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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 463 931.00 | 290 467.00 | 173 464.00 | 463 931.00 |
040 Immobilisations financières | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 218.00 | 290 467.00 | 202 751.00 | 493 218.00 |
060 Stock marchandises | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
072 Créances – Autres | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
084 Disponibilités | 254 642.00 | | 254 642.00 | 254 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 922.00 | | 369 922.00 | 369 922.00 |
110 Total général Actif | 863 140.00 | 290 467.00 | 572 673.00 | 863 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 712.00 | | | 342 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
230 Autres produits | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 299.00 | | | 507 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 539.00 | | | 150 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 516.00 | | | -12 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -109 041.00 | | | -109 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
252 Charges sociales | -4 884.00 | | | -4 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 277.00 | | | 51 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 062.00 | | | 484 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 778.00 | | | 452 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |