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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 306.00 | 418 617.00 | 35 689.00 | 454 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 567.00 | 477 442.00 | 1 593 125.00 | 2 070 567.00 |
BZ Autres créances | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CF Disponibilités | 109 719.00 | | 109 719.00 | 109 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 297.00 | | 127 297.00 | 127 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 865.00 | 477 442.00 | 1 720 423.00 | 2 197 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 542 479.00 | 465 473.00 | | 542 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 495.00 | 77 007.00 | | 71 495.00 |
DL TOTAL (I) | 622 774.00 | 551 279.00 | | 622 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 797.00 | 576 732.00 | | 481 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 35 430.00 | | 39 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 644.00 | 18 335.00 | | 34 644.00 |
EA Autres dettes | 403 662.00 | 396 019.00 | | 403 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 649.00 | 1 148 476.00 | | 1 097 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 423.00 | 1 699 755.00 | | 1 720 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 260.00 | | 356 260.00 | 356 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 260.00 | | 356 260.00 | 356 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 456.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 3 456.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 3 431.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 265.00 | 28 020.00 | | 25 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 260.00 | 296 709.00 | | 360 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 765.00 | 219 702.00 | | 288 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 495.00 | 77 007.00 | | 71 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 662.00 | 403 662.00 | | 403 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 015.00 | 17 579.00 | 57 436.00 | 75 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 649.00 | 715 867.00 | 381 782.00 | 1 097 649.00 |