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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 306.00 | 431 765.00 | 22 541.00 | 454 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 567.00 | 490 590.00 | 1 579 977.00 | 2 070 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BZ Autres créances | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 150 079.00 | | 150 079.00 | 150 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 261.00 | | 157 261.00 | 157 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 828.00 | 490 590.00 | 1 737 238.00 | 2 227 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 613 974.00 | 542 478.00 | | 613 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 916.00 | 71 495.00 | | 98 916.00 |
DL TOTAL (I) | 721 690.00 | 622 774.00 | | 721 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 563.00 | 481 787.00 | | 384 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 860.00 | 121 960.00 | | 121 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 39 586.00 | | 33 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 131.00 | 34 644.00 | | 48 131.00 |
EA Autres dettes | 415 161.00 | 403 662.00 | | 415 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 16 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 547.00 | 1 097 649.00 | | 1 015 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 238.00 | 1 720 423.00 | | 1 737 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 146.00 | | 384 146.00 | 384 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 146.00 | | 384 146.00 | 384 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 025.00 | 25 265.00 | | 36 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 146.00 | 360 260.00 | | 388 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 229.00 | 288 765.00 | | 289 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 916.00 | 71 495.00 | | 98 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 161.00 | 415 161.00 | | 415 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 563.00 | 101 722.00 | 282 841.00 | 384 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 618.00 | 7 182.00 | 57 436.00 | 64 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 547.00 | 732 706.00 | 282 841.00 | 1 015 547.00 |