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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 306.00 | 448 054.00 | 53 252.00 | 501 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 032.00 | 506 879.00 | 1 615 153.00 | 2 122 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 617.00 | | 73 617.00 | 73 617.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CF Disponibilités | 300 824.00 | | 300 824.00 | 300 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 121.00 | | 390 121.00 | 390 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 153.00 | 506 879.00 | 2 005 274.00 | 2 512 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 297.00 | 1 048 314.00 | | 1 156 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 032.00 | 107 983.00 | | 248 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 129.00 | 1 165 097.00 | | 1 413 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 851.00 | 86 439.00 | | 68 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 212.00 | 5 087.00 | | 37 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 459.00 | 217 989.00 | | 103 459.00 |
EA Autres dettes | 260 663.00 | 255 207.00 | | 260 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 145.00 | 727 650.00 | | 592 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 274.00 | 1 892 747.00 | | 2 005 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 319.00 | | 478 319.00 | 478 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 319.00 | | 478 319.00 | 478 319.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 4 000.00 | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 4 000.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 30.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 30.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 3 970.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 657.00 | 35 111.00 | | 83 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 147.00 | 229 614.00 | | 479 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 115.00 | 121 631.00 | | 231 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 032.00 | 107 983.00 | | 248 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 912.00 | 2 967.00 | | 503 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 912.00 | 2 967.00 | | 503 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 663.00 | 260 663.00 | | 260 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 851.00 | 17 763.00 | 51 088.00 | 68 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 198.00 | 89 297.00 | 61 901.00 | 151 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 145.00 | 541 057.00 | 51 088.00 | 592 145.00 |