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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 305.00 | 441 867.00 | 12 439.00 | 454 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 567.00 | 500 692.00 | 1 569 875.00 | 2 070 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BZ Autres créances | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CF Disponibilités | 284 449.00 | | 284 448.00 | 284 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 992.00 | | 356 992.00 | 356 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 559.00 | 500 692.00 | 1 926 867.00 | 2 427 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 712 890.00 | | | 712 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
DL TOTAL (I) | 872 545.00 | | | 872 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 609.00 | | | 286 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
EA Autres dettes | 385 610.00 | | | 385 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 322.00 | | | 1 054 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 867.00 | | | 1 926 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 543.00 | | | 869 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 134.00 | | 437 184.00 | 437 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 134.00 | | 437 184.00 | 437 134.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 386.00 | | | 445 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 531.00 | | | 294 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 855.00 | | | 150 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 567.00 | | | 2 070 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 131.00 | | | 513 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 590.00 | 10 102.00 | | 490 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 590.00 | 10 102.00 | | 490 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 610.00 | 385 610.00 | | 385 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
UX Autres créances clients | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 609.00 | 101 830.00 | 184 779.00 | 286 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 895.00 | 186 895.00 | | 186 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 981.00 | 72 545.00 | 57 436.00 | 129 981.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 322.00 | 869 543.00 | 184 779.00 | 1 054 322.00 |