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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 765.00 | 19 920.00 | 10 845.00 | 30 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 096.00 | 76 486.00 | 41 609.00 | 118 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 962.00 | 98 507.00 | 52 455.00 | 150 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BT Marchandises | 109 170.00 | 2 000.00 | 107 170.00 | 109 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 629.00 | 556.00 | 81 072.00 | 81 629.00 |
BZ Autres créances | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CF Disponibilités | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 067.00 | 2 556.00 | 401 511.00 | 404 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 029.00 | 101 063.00 | 453 966.00 | 555 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 150.00 | | | 174 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
DL TOTAL (I) | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 551.00 | | | 149 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 603.00 | | | 260 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 966.00 | | | 453 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 019.00 | | | 247 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 852.00 | | 643 852.00 | 643 852.00 |
FG Production vendue services | 340 221.00 | | 340 221.00 | 340 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 074.00 | | 984 074.00 | 984 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 262.00 | | | 991 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 850.00 | | | 980 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 723.00 | 28 239.00 | | 122 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 623.00 | 28 239.00 | | 120 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 369.00 | 23 138.00 | | 75 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 269.00 | 23 138.00 | | 73 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 330.00 | 10 746.00 | 13 584.00 | 24 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 266.00 | 78 266.00 | | 78 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 604.00 | 247 020.00 | 13 584.00 | 260 604.00 |