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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 393.00 | 37 812.00 | 14 580.00 | 52 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 744.00 | 109 717.00 | 23 027.00 | 132 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 578.00 | 149 629.00 | 447 948.00 | 597 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BT Marchandises | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 831.00 | 556.00 | 54 275.00 | 54 831.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 196 935.00 | | 196 935.00 | 196 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 091.00 | 556.00 | 379 535.00 | 380 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 669.00 | 150 186.00 | 827 483.00 | 977 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 960.00 | | | 210 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
DL TOTAL (I) | 272 383.00 | | | 272 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 696.00 | | | 131 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
EA Autres dettes | 231 892.00 | | | 231 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 100.00 | | | 555 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 483.00 | | | 827 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 021.00 | | | 434 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 871.00 | | 11 554.00 | 600 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 847.00 | 597 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 847.00 | 325 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 771.00 | | 11 554.00 | 328 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 039.00 | 26 650.00 | 14 059.00 | 137 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 939.00 | 26 650.00 | 14 059.00 | 134 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 696.00 | 131 696.00 | | 131 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 893.00 | 231 893.00 | | 231 893.00 |
UX Autres créances clients | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 573.00 | 8 493.00 | 35 364.00 | 129 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 101.00 | 434 021.00 | 35 364.00 | 555 101.00 |