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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 393.00 | 45 700.00 | 6 693.00 | 52 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 992.00 | 118 167.00 | 17 825.00 | 135 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 826.00 | 165 967.00 | 434 858.00 | 600 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BT Marchandises | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 446.00 | 556.00 | 88 890.00 | 89 446.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CF Disponibilités | 228 244.00 | | 228 244.00 | 228 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 483.00 | 556.00 | 402 927.00 | 403 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 310.00 | 166 524.00 | 837 785.00 | 1 004 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 583.00 | | | 263 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 617.00 | | | 57 617.00 |
DL TOTAL (I) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
EA Autres dettes | 172 847.00 | | | 172 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 785.00 | | | 507 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 785.00 | | | 837 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 346.00 | | | 380 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 578.00 | | 6 448.00 | 597 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 600 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 328 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 100.00 | | | 272 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 478.00 | | 6 448.00 | 325 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 630.00 | 19 538.00 | 3 200.00 | 149 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 530.00 | 19 538.00 | 3 200.00 | 147 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 606.00 | 96 606.00 | | 96 606.00 |