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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 212.00 | 25 065.00 | 9 147.00 | 34 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 346.00 | 90 714.00 | 31 632.00 | 122 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 659.00 | 117 880.00 | 40 779.00 | 158 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BT Marchandises | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 314.00 | 556.00 | 99 757.00 | 100 314.00 |
BZ Autres créances | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CF Disponibilités | 137 491.00 | | 137 491.00 | 137 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 014.00 | 556.00 | 418 458.00 | 419 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 674.00 | 118 436.00 | 459 237.00 | 577 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 562.00 | | | 184 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DL TOTAL (I) | 202 812.00 | | | 202 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 476.00 | | | 180 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 424.00 | | | 256 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 237.00 | | | 459 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 840.00 | | | 242 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 962.00 | | 7 697.00 | 150 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 862.00 | | 7 697.00 | 148 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 507.00 | 19 373.00 | | 98 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 407.00 | 19 373.00 | | 96 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 476.00 | 180 476.00 | | 180 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 425.00 | 242 840.00 | | 256 425.00 |