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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 636.00 | 67 104.00 | 6 532.00 | 73 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 286.00 | 109 384.00 | 38 902.00 | 148 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 878.00 | 176 488.00 | 50 389.00 | 226 878.00 |
BT Marchandises | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 771.00 | 5 050.00 | 25 721.00 | 30 771.00 |
BZ Autres créances | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 678.00 | 5 050.00 | 202 628.00 | 207 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 556.00 | 181 538.00 | 253 017.00 | 434 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 187.00 | 125 826.00 | | 125 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 299.00 | 53 669.00 | | 48 299.00 |
DL TOTAL (I) | 178 987.00 | 184 995.00 | | 178 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738.00 | 12 498.00 | | 5 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | 58 427.00 | | 49 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 361.00 | 37 284.00 | | 15 361.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 3 248.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 031.00 | 111 991.00 | | 74 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 017.00 | 296 986.00 | | 253 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 030.00 | 111 991.00 | | 74 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 371.00 | | 523 371.00 | 523 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 371.00 | | 523 371.00 | 523 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 146.00 | 17 871.00 | | 4 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 040.00 | 231.00 | | 3 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | 644.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 644.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | 158.00 | | 1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 10 381.00 | | 6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 047.00 | 669 818.00 | | 530 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 747.00 | 616 149.00 | | 481 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 299.00 | 53 669.00 | | 48 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 724.00 | | 1 153.00 | 225 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 769.00 | | 1 153.00 | 220 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 986.00 | 25 502.00 | | 150 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 986.00 | 25 502.00 | | 150 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VP Divers | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 1 321.00 | | 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 906.00 | 7 059.00 | | 13 906.00 |
ST Autres comptes | 45 639.00 | 56 234.00 | | 45 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 170.00 | 34 413.00 | | 35 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YT Sous‐traitance | 43 131.00 | 72 544.00 | | 43 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | 3 397.00 | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 4 718.00 | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 634.00 | 132 103.00 | | 104 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 516.00 | 79 849.00 | | 71 516.00 |
ZE Dividendes | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 846.00 | 170 800.00 | | 137 846.00 |