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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 136.00 | 138 763.00 | 14 373.00 | 153 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 647.00 | 212 399.00 | 23 248.00 | 235 647.00 |
BT Marchandises | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 794.00 | 5 273.00 | 96 521.00 | 101 794.00 |
BZ Autres créances | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 372.00 | | 170 372.00 | 170 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 238.00 | 5 273.00 | 399 965.00 | 405 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 886.00 | 217 672.00 | 423 214.00 | 640 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 898.00 | 90 659.00 | | 140 898.00 |
DL TOTAL (I) | 271 585.00 | 221 346.00 | | 271 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 199.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 554.00 | 73 821.00 | | 62 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 677.00 | 79 661.00 | | 87 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 628.00 | 153 681.00 | | 151 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 214.00 | 375 028.00 | | 423 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 628.00 | 153 681.00 | | 151 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 765.00 | | 10 131.00 | 230 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 235 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 248.00 | 226 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 323.00 | | 5 697.00 | 226 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 434.00 | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 289.00 | 4 358.00 | 5 248.00 | 213 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 289.00 | 4 358.00 | 5 248.00 | 213 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 4 698.00 | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 4 698.00 | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 4 698.00 | | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VB T. V. A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 952.00 | 147 952.00 | | 147 952.00 |
VW T.V.A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 628.00 | 151 628.00 | | 151 628.00 |