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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 636.00 | 72 959.00 | 677.00 | 73 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 218.00 | 126 554.00 | 23 664.00 | 150 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 936.00 | 199 513.00 | 29 422.00 | 228 936.00 |
BT Marchandises | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 398.00 | 8 176.00 | 47 222.00 | 55 398.00 |
BZ Autres créances | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 100 116.00 | | 100 116.00 | 100 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 238.00 | 8 176.00 | 299 062.00 | 307 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 174.00 | 207 689.00 | 328 484.00 | 536 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 964.00 | 48 299.00 | | 89 964.00 |
DL TOTAL (I) | 220 652.00 | 178 987.00 | | 220 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 49 569.00 | | 44 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 094.00 | 15 361.00 | | 63 094.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 3 363.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 833.00 | 74 031.00 | | 107 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 484.00 | 253 017.00 | | 328 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 833.00 | 74 030.00 | | 107 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 768.00 | | 573 768.00 | 573 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 768.00 | | 573 768.00 | 573 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 11 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | 4 146.00 | | 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 693.00 | 3 040.00 | | 11 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 1 370.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 518.00 | 6 559.00 | | 32 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 689.00 | 530 047.00 | | 574 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 724.00 | 481 747.00 | | 484 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 964.00 | 48 299.00 | | 89 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | 5 390.00 | | 6 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 878.00 | | 2 058.00 | 226 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 922.00 | | 1 932.00 | 221 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 126.00 | 4 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 488.00 | 23 025.00 | | 176 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 488.00 | 23 025.00 | | 176 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | 3 126.00 | | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 3 126.00 | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 3 126.00 | | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VC Groupe et associés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VP Divers | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
VW T.V.A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 425.00 | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 481.00 | 13 906.00 | | 8 481.00 |
ST Autres comptes | 27 496.00 | 45 639.00 | | 27 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 764.00 | 35 170.00 | | 35 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 617.00 | | |
YT Sous‐traitance | 114.00 | 43 131.00 | | 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | 3 466.00 | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 625.00 | 3 891.00 | | 4 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 868.00 | 104 634.00 | | 114 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 811.00 | 71 516.00 | | 62 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 855.00 | 137 846.00 | | 72 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |