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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 612.00 | 126 597.00 | 138 014.00 | 264 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 080.00 | 129 056.00 | 147 024.00 | 276 080.00 |
BT Marchandises | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 539.00 | 10 301.00 | 79 238.00 | 89 539.00 |
BZ Autres créances | 185 604.00 | | 185 604.00 | 185 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 568.00 | 10 301.00 | 391 267.00 | 401 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 648.00 | 139 357.00 | 538 291.00 | 677 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 085.00 | 125 187.00 | | 176 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 737.00 | 140 898.00 | | 38 737.00 |
DL TOTAL (I) | 220 322.00 | 271 585.00 | | 220 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 1 398.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 171.00 | 62 554.00 | | 69 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 348.00 | 87 677.00 | | 84 348.00 |
EA Autres dettes | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 969.00 | 151 628.00 | | 317 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 291.00 | 423 214.00 | | 538 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 756.00 | 151 628.00 | | 202 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 647.00 | | 135 693.00 | 235 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 260.00 | 276 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 260.00 | 267 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 772.00 | | 135 559.00 | 226 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | 134.00 | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 399.00 | 10 807.00 | 94 150.00 | 212 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 399.00 | 10 807.00 | 94 150.00 | 212 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 273.00 | 5 028.00 | | 5 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 273.00 | 5 028.00 | | 5 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 273.00 | 5 028.00 | | 5 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VB T. V. A. | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VC Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 139.00 | 20 927.00 | 85 831.00 | 136 139.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 338.00 | | | 141 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 784.00 | 287 784.00 | | 287 784.00 |
VW T.V.A. | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 969.00 | 202 756.00 | 85 831.00 | 317 969.00 |