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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 117.00 | 1 100.00 | 11 017.00 | 12 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 041.00 | 1 100.00 | 71 941.00 | 73 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 615.00 | | 776 615.00 | 776 615.00 |
BZ Autres créances | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CF Disponibilités | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 834.00 | | 903 834.00 | 903 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 875.00 | 1 100.00 | 975 775.00 | 976 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 927.00 | 32 473.00 | | 103 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 128.00 | 71 454.00 | | 118 128.00 |
DL TOTAL (I) | 238 555.00 | 120 427.00 | | 238 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 673.00 | 187 889.00 | | 376 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 850.00 | 194 673.00 | | 272 850.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 220.00 | 500 106.00 | | 737 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 775.00 | 620 533.00 | | 975 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 904.00 | | 2 388 904.00 | 2 388 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 904.00 | | 2 388 904.00 | 2 388 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 905.00 | 31 432.00 | | 52 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 058.00 | 1 667 965.00 | | 2 395 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 930.00 | 1 596 510.00 | | 2 276 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 128.00 | 71 454.00 | | 118 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 876.00 | | 12 165.00 | 60 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | | 11 241.00 | 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 272.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 272.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 673.00 | 376 673.00 | | 376 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 776 615.00 | | | 776 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 049.00 | 855 125.00 | 924.00 | 856 049.00 |
VW T.V.A. | 129 181.00 | 129 181.00 | | 129 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 220.00 | 737 220.00 | | 737 220.00 |