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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 370.00 | 58 458.00 | 23 912.00 | 82 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 248.00 | 58 458.00 | 192 790.00 | 251 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 552.00 | | 1 157 552.00 | 1 157 552.00 |
BZ Autres créances | 254 436.00 | | 254 436.00 | 254 436.00 |
CF Disponibilités | 1 635 584.00 | | 1 635 584.00 | 1 635 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 572.00 | | 3 047 572.00 | 3 047 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 820.00 | 58 458.00 | 3 240 362.00 | 3 298 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DL TOTAL (I) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 554.00 | | | 964 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 403.00 | | | 952 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 257.00 | | | 670 257.00 |
EA Autres dettes | 605 230.00 | | | 605 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 231.00 | | | 3 194 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 362.00 | | | 3 240 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 231.00 | | | 3 194 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 741 979.00 | | 6 741 979.00 | 6 741 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 741 979.00 | | 6 741 979.00 | 6 741 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 764 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 173 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 728.00 | | | 173 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 961.00 | | | 6 767 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743 815.00 | | | 6 743 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 532.00 | | 9 600.00 | 399 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 157 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 884.00 | 108 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 884.00 | 251 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 770.00 | | 9 600.00 | 72 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 762.00 | | | 266 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 238.00 | 12 220.00 | | 46 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 238.00 | 12 220.00 | | 46 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 403.00 | 952 403.00 | | 952 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 413.00 | 231 413.00 | | 231 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 230.00 | 605 230.00 | | 605 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 552.00 | 1 157 552.00 | | 1 157 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VB T. V. A. | 103 481.00 | 103 481.00 | | 103 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 964 554.00 | 964 554.00 | | 964 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VP Divers | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 866.00 | 1 411 988.00 | 108 878.00 | 1 520 866.00 |
VW T.V.A. | 266 113.00 | 266 113.00 | | 266 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 231.00 | 3 194 231.00 | | 3 194 231.00 |