| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 770.00 | 46 238.00 | 26 532.00 | 72 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 532.00 | 46 238.00 | 353 294.00 | 399 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 440.00 | | 2 973 440.00 | 2 973 440.00 |
BZ Autres créances | 1 277 057.00 | | 1 277 057.00 | 1 277 057.00 |
CF Disponibilités | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 095.00 | | 4 290 095.00 | 4 290 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 627.00 | 46 238.00 | 4 643 389.00 | 4 689 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 675.00 | 4 480.00 | | 4 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 860.00 | 661 195.00 | | 346 860.00 |
DL TOTAL (I) | 368 035.00 | 682 175.00 | | 368 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 898.00 | 15 945.00 | | 8 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 732.00 | 821 377.00 | | 929 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 431.00 | 1 090 251.00 | | 1 558 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 811.00 | 888 689.00 | | 956 811.00 |
EA Autres dettes | 821 482.00 | 868 310.00 | | 821 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 275 354.00 | 3 743 168.00 | | 4 275 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 389.00 | 4 425 343.00 | | 4 643 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 668 506.00 | | 8 668 506.00 | 8 668 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 668 506.00 | | 8 668 506.00 | 8 668 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 688 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 642 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 006.00 | |
GE Autres charges | | | 173 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 471.00 | 260 983.00 | | 139 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 688 122.00 | 8 532 272.00 | | 8 688 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341 261.00 | 7 871 077.00 | | 8 341 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 860.00 | 661 195.00 | | 346 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 232.00 | 12 006.00 | | 34 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 232.00 | 12 006.00 | | 34 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 612.00 | 834 612.00 | | 834 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 431.00 | 1 558 431.00 | | 1 558 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 811.00 | 956 811.00 | | 956 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 602.00 | 916 602.00 | | 916 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259 511.00 | 4 259 511.00 | | 4 259 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 273.00 | 4 259 511.00 | 266 762.00 | 4 526 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 354.00 | 4 275 354.00 | | 4 275 354.00 |