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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 389.00 | 19 900.00 | 31 489.00 | 51 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 409.00 | 19 900.00 | 254 509.00 | 274 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 383.00 | | 1 869 383.00 | 1 869 383.00 |
BZ Autres créances | 1 125 035.00 | | 1 125 035.00 | 1 125 035.00 |
CF Disponibilités | 341 408.00 | | 341 408.00 | 341 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 826.00 | | 3 335 826.00 | 3 335 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 235.00 | 19 900.00 | 3 590 334.00 | 3 610 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 443.00 | | | 463 443.00 |
DL TOTAL (I) | 484 030.00 | | | 484 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 300.00 | | | 610 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 189.00 | | | 911 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 535.00 | | | 638 535.00 |
EA Autres dettes | 748 352.00 | | | 748 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 304.00 | | | 3 106 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 334.00 | | | 3 590 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 017.00 | | | 3 092 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 568 833.00 | | 6 568 833.00 | 6 568 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 833.00 | | 6 568 833.00 | 6 568 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 572 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 779.00 | | | -13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 357.00 | | | 91 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 860.00 | | | 6 572 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 417.00 | | | 6 109 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 443.00 | | | 463 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 322.00 | 18 087.00 | | 256 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 896.00 | 12 493.00 | | 38 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 426.00 | 5 593.00 | | 157 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928.00 | 16 972.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928.00 | 16 972.00 | | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 189.00 | 911 189.00 | | 911 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 189.00 | 96 189.00 | | 96 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 667.00 | 168 667.00 | | 168 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 352.00 | 748 352.00 | | 748 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 020.00 | | | 163 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 383.00 | | | 1 869 383.00 |
VB T. V. A. | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 929.00 | 8 642.00 | 14 287.00 | 22 929.00 |
VI Groupe et associés | 610 300.00 | 610 300.00 | | 610 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 607.00 | | | 881 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 438.00 | 2 994 418.00 | 163 020.00 | 3 157 438.00 |
VW T.V.A. | 361 679.00 | 361 679.00 | | 361 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 304.00 | 3 092 017.00 | 14 287.00 | 3 106 304.00 |