| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 308.00 | 593.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 732.00 | 17 115.00 | 2 617.00 | 19 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 627.00 | 17 422.00 | 63 204.00 | 80 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
060 Stock marchandises | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
084 Disponibilités | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
110 Total général Actif | 152 642.00 | 17 422.00 | 135 220.00 | 152 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 1 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 914.00 | 223 950.00 | | 203 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 470.00 | 101 193.00 | | 98 470.00 |
222 Production stockée | -5.00 | 37.00 | | -5.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 17.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 406.00 | 325 197.00 | | 302 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 818.00 | 143 271.00 | | 132 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 279.00 | -2 025.00 | | 1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 32 583.00 | 32 714.00 | | 32 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | 2 644.00 | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 408.00 | 65 271.00 | | 65 408.00 |
252 Charges sociales | 31 148.00 | 29 860.00 | | 31 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 367.00 | 2 135.00 | | 2 367.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 9.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 788.00 | 273 880.00 | | 268 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 619.00 | 51 317.00 | | 33 619.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 166.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 9 334.00 | | 4 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 036.00 | 42 149.00 | | 29 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |